Альтернативные способы инвестировать на рынке электромобилей помимо Tesla в 2021 году

Главная » 2020 » Декабрь » 18 » Альтернативные способы инвестировать на рынке электромобилей помимо Tesla в 2021 году

15:57

Перевод статьи Роберта Кастеллано, аналитика SeekingAlpha

В этой статье подробно рассматриваются альтернативные подходы к инвестированию в рынок электромобилей, помимо традиционной покупки и продажи акций компаний, производящих электромобили, таких как Tesla ( TSLA ) и Nio ( NIO ).

Игра на рынке поставщиков электромобилей

Согласно прогнозам, в этом десятилетии рынок легковых электромобилей будет сильно расти, поскольку продажи увеличатся с 2,6 миллиона в 2020 году до 12 миллионов в 2025 году и далее удвоятся до 24 миллионов в 2030 году, как показано на диаграмме 1.

График 1

Tesla Model 3 была лидером в 2019 году с поставками 300000, как показано на диаграмме 2.

График 2 - источник продаж

На диаграмме 3 показано, что Tesla продолжала доминировать на рынке электромобилей с долей 18% до 1 полугодия 2020 года. К октябрю 2020 года Tesla продала в общей сложности 260 927 автомобилей Model 3 и 52 294 автомобиля Model Y.

График 3 - источник продаж

Китайская компания Nio ( NIO ) - тоже отличный выбор. С начала года акции выросли на 920%. В третьем квартале 2020 года Nio поставила 12 206 автомобилей по сравнению с 4799 автомобилями, поставленными в третьем квартале 2019 года и 10 331 автомобилем, поставленным во втором квартале 2020 года. В четвертом квартале компания планирует увеличить это число до 16 500-17 000 автомобилей, что на 100% больше по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.

Игра в Market Metal Vendor Market

12 декабря 2020 года Tesla объявила, что в следующем месяце планирует направить делегации в Индонезию для обсуждения инвестиций в цепочки поставок. Индонезия планирует стать крупнейшим производителем литиевых батарей с огромными запасами никеля, которые ждут своего часа.

Помимо никеля, о котором говорилось выше, в батареях электромобилей используются еще три металла: литий, кобальт и марганец в соотношениях состава, зависящих от типа батареи.

Литий и кобальт имеют проблемы спроса и предложения:

Я прогнозирую, что в 2021 году будет нехватка почти 2000 тонн лития, что следует за избытком в 18000 тонн в 2020 году. Большая часть дефицита будет вызвана спросом на электромобили, который вырастет на 60% в 2021 году. Но производители лития активно работают, чтобы уменьшить дефицит, и я ожидаю, что предложение лития будет увеличиваться более чем на 30% в год в 2023 и 2024 годах.

В 2018 году не хватало 8000 тонн кобальта, но из-за новых запасов я прогнозирую избыток в 8000 тонн кобальта в 2021 году, исходя из множества факторов, включая переход на батареи NCM 811. При текущем профиците я не рекомендую никаких акций, добывающих кобальт.

Один из подходов - это инвестирование в ETF Global X Lithium & Battery Tech ( LIT ), рост на 89% с начала года. На мой взгляд, это лучший способ инвестиций в электромобили. Лучшие холдинги - Albamarle (NYSE: ALB ) , Tesla и LG Chem ( OTCPK: LGCLF ) - мои фавориты в отдельных секторах.

Игра на рынке поставщиков аккумуляторов для электромобилей

Потребность в материалах для аккумуляторов имеет первостепенное значение при производстве электромобилей по сравнению с аккумуляторами. Совсем недавно, 27 октября 2020 г., в статье на Marketplace под названием « LG Chem: следите за возможным выделением 1 декабря аккумуляторного подразделения » я обсуждал рост и конкурентоспособность рынка аккумуляторов для электромобилей. Я заметил:

«LG Chem недавно заняла самую большую долю на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей. Согласно отчету The Information Network, озаглавленному « Глобальные и китайские аккумуляторы и материалы для электромобилей: технологии, тенденции и прогнозы рынка », LG Chem владела 22% -ной долей емкости среди 10 ведущих производителей аккумуляторов для электромобилей в 2019 и 2020 годах, но планы расширения будут в увеличении мощности до 28% в 2025 году ».

В секторе аккумуляторных батарей для электромобилей мой лучший выбор - LG Chem ( OTCPK: LGCLF ) . Компания выделила свой бизнес по производству аккумуляторов 1 декабря 2020 года. Скорее всего, LG Energy Solution выйдет на фондовый рынок в конце 2021 или начале 2022 года.

Вывод для инвесторов

Есть несколько способов играть на рынке электромобилей. Традиционный способ - покупка акций автомобильных компаний, особенно Tesla. Мой лучший выбор электромобилей - TSLA.

Но другой способ - это инвестировать в цепочку поставок. Сюда входят поставщики аккумуляторов, и мой лучший выбор - LG Chem. В качестве альтернативы можно инвестировать в металлы, которые используются в батареях. К ним относятся литий (наиболее предпочтительными являются Albamarle и Livent ( LTHM )) и кобальт.

Так же, мой любимый ЕТФ в секторе электромобилей - это Global X Lithium & Battery Tech ETF ( LIT ), который включает поставщиков автомобилей, аккумуляторов и металлов.

Источник

Всем добра! Не теряйте деньги!

**********************************

Нужна помощь в составлении инвестиционного портфеля? Тебе сюда - zhukovfinance.ru/services

**********************************

Поддерживайте проект донатами: